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投資要點(diǎn),成長品:巨震后個(gè)股將趨于分化,我們選股的標(biāo)準(zhǔn)也將聚焦于:1、估值已經(jīng)處于底部區(qū)域,業(yè)績和成長確定性強(qiáng);2、行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)真正有整合產(chǎn)業(yè)鏈(橫向縱向并購、觸網(wǎng))的能力公司;3、現(xiàn)金流充沛、前期增發(fā)完成、手頭有錢最好過冬準(zhǔn)備的公司;4、國企改革尋找確定性估值安全的品種。
目前位置堅(jiān)定推薦:1)低估的白馬價(jià)值龍頭:新洋豐、金正大、史丹利、聯(lián)化科技、揚(yáng)農(nóng)化工;2)高成長龍頭,具備強(qiáng)大的行業(yè)整合能力和發(fā)展空間:康得新、回天新材、永太科技、鼎龍股份、西隴化工、安利股份、諾普信、輝豐股份;3)國企改革中尋找確定性強(qiáng)估值安全空間大的品種:久聯(lián)發(fā)展、黑貓股份、青島雙星。
周期品:巨震后部分超跌的景氣子行業(yè)有望迎來明顯反彈,我們繼續(xù)聚焦于:1)味精及氨基酸:梅花生物2)橡膠助劑:陽谷華泰3)炭黑:黑貓股份。
周期品種在市場底部向上中往往彈性較大,同時(shí)我們判斷這些子行業(yè)未來景氣度和行業(yè)格局將持續(xù)向好。
原油方面,本周原油價(jià)格繼續(xù)下跌,突破前期最低值。對原油需求下降的擔(dān)憂和供應(yīng)過剩的事實(shí)使得油價(jià)繼續(xù)承壓下行。供應(yīng)方面,OPEC月度報(bào)告指出,OPEC7月日均產(chǎn)量較預(yù)設(shè)目標(biāo)增長了約150萬桶。而美國和萊耀生物活躍鉆井?dāng)?shù)近期連續(xù)增加也對使得原油供應(yīng)居高不下;需求方面,人民幣貶值以及中國一系列數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)放緩加劇市場對原油需求的擔(dān)憂。本周WTI價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在42-45美元/桶,布倫特價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在48.5-50.5美元/桶。
丙烯方面,中國首套丙烯和異丁烯聯(lián)產(chǎn)裝置成功開車。山東京博控股股份有限公司采用霍尼韋爾UOP工藝技術(shù)建造的C3/C4脫氫聯(lián)合生產(chǎn)裝置成功開車。該裝置位于山東濱州市,計(jì)劃年產(chǎn)丙烯11.6萬噸,異丁烯10.4萬噸。
粘膠短纖方面,印度對原產(chǎn)于中國的粘膠短纖(竹纖維除外)進(jìn)行反傾銷復(fù)審調(diào)查,并決定將反侵銷措施延長一年。
新材料方面,石化行業(yè)“十三五”規(guī)劃初稿指出,石化行業(yè)將重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地,優(yōu)化增量,化工新能源、化工新材料、高端石化、傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)升級將是重點(diǎn)發(fā)展方向。
石墨烯應(yīng)用方面,冰球器材制造商Sher-WoodHockey推出的石墨烯增強(qiáng)碳纖維冰曲棍球棒即將上市。該棒球棍質(zhì)量輕且強(qiáng)度高,耐用性也有所提高。
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